减持美股“科技六巨头”!桥水基金去年四季度建仓特斯拉,加仓AI超级大牛股

txvlog 商业 2025-02-14 1 0

近日,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,全球最大对冲基金桥水基金(Bridgewater Associates)递交了截至2024年12月30日的第四季度持仓报告(13F)。

13F报告显示,截至2024年四季度末,桥水基金持仓股的总市值为218亿美元,相较于前一季度的177亿美元环比上涨23.2%。

13F数据平台Whalewisdom统计显示,桥水基金在去年第四季度新建仓83个标的,加仓262个标的,清仓165个标的,减持343个标的。前十大持仓标的在总持仓市值的占比也从前一季度的32.29%跃升至43.19%。

根据SEC规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理,必须在每个季度结束后的45天内,公布一份名为“13F表格”的文件,以披露股票、债券方面的持仓。

具体来看,桥水基金2024年四季度的前十大重仓股中,包含2只ETF和8只个股。分别为SPDR标普500ETF信托(SPY)、iShares核心标普500ETF(IVV)与iShares核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)、谷歌A、英伟达、Meta、微软、电力生产商Vistra Corp.、超威半导体(AMD)以及核电公司Constellation Energy。

其中,桥水基金在去年第四季度大幅加仓了SPDR标普500ETF信托(SPY),持仓约823万股,持仓市值约为48.25亿美元,占投资组合比例为22.12%,较上季度持仓数量激增883.56%,一跃成为其第一大持仓。

AI超级大牛股AppLovin也获得了桥水基金比较大幅的加仓,期末持仓49.29万股,期末持仓市值为1.6亿美元,位居第19位。该股是去年表现最好的美国科技股之一,在该公司人工智能驱动的广告系统推动下,股价一路从去年年初的40美元左右飙涨至年末的355美元附近,涨幅超过700%,市值约1270亿美元。

值得关注的是,桥水基金在去年第四季度新建仓了15.35万股特斯拉,同时大幅减持了“美股七巨头”中其余的6只科技股。桥水基金去年四季度减持了125.7万股英伟达、75.8万股谷歌A、18.1万股META、20.3万股微软、49.2万股亚马逊以及41.5万股苹果,减持幅度分别为26.44%、17.31%、22.58%、23.34%、34.84%和40.19%。

不过,即便在减持之后,谷歌、英伟达、Meta和微软仍在桥水基金的前十大持仓之列,亚马逊和苹果则从前一季度末的第9位和第10位跌至第11位和第22位。

当然,这并不能说明桥水基金看衰AI概念,除加仓AI超级大牛股AppLovin外,桥水基金还在去年第四季度加仓了超过33万股的AMD股票。

2月1日,桥水基金联席首席投资官(CIO)詹森(Greg Jensen)与桥水运用AI进行市场交易的内部团队“AIA实验室”首席科学家Jas Sekhon发文称,DeepSeek的成就重要且令人印象深刻,他们在极短时间内发展出了排在全球前五的AI实验室。其成果仅比前沿模型落后数月,成本却大幅降低。目前,DeepSeek已超越Meta,成为开源大语言模型(LLM)中的领先者。

桥水基金指出,DeepSeek的成果表明,AI的发展和效率正在加速,这对整个AI生态系统的大部分参与者来说是个好消息,也有利于新的AI投资。这意味着对算力的需求并未放缓,反而可能加速,像微软和谷歌这类公司将不惜投入一切必要资源以确保自己处于领先地位,这些超大规模云服务提供商将受益于大模型成本下降和推理需求上升。

中概股方面,桥水基金去年第四季度小幅减持了近5000股拼多多,期末市值为1.21亿美元,使得该股在总持仓中的排名从第17位下滑至第32位,但仍是桥水基金在中概股中的最大重仓股。

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